Документы для банковской гарантии

Для предварительного рассмотрения (ускоренного) кредитным комитетом документов вашей компании для выдачи банковской гарантии необходим следующий пакет в электронном виде:

  • Заявление
  • Ссылка на конкурс/аукцион, проект госконтракта, срок действия банковской гарантии
  • Копии Бухгалтерских документов Ф1, Ф2 за пять отчетных периодов

В зависимости от банка, возможно потребуются еще дополнительные, следующие документы:

  • Копии свидетельств ИНН, ОГРН
  • Устав
  • Учредительный договор (если есть)
  • Протокол о назначении Ген.директора в электронном виде
  • Копии Бухгалтерских документов Ф1, Ф2 за пять отчетных периодов в отсканированном виде

Банковская гарантия документы для банков ТОП10

Если у заказчика есть требование по банкам, например, что бы банк находился в ТОП10, то потребуется следующий комплект документов: (он является приблизительным, зависит от выбранного вами банка):

Гарантийная документация:

при запросе гарантии, обеспечивающей исполнение обязательств по государственному (муниципальному) контракту:

  • Конкурсная документация (документация об аукционе);
  • Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе (протокол аукциона);
  • Проект государственного (муниципального) контракта;
  • Форма требуемой бенефициаром банковской гарантии (при наличии).

при запросе гарантии, обеспечивающей исполнение обязательств по договору с другим хозяйствующим субъектом:

  • Договор;
  • Форма требуемой бенефициаром банковской гарантии (при наличии).

Правоустанавливающие документы:

  • Устав (с изменениями).
  • Учредительный договор.
  • Протокол первого учредительного собрания.
  • Протоколы собрания учредителей (акционеров), отражающие принятие решений об изменениях в Уставе, в руководстве предприятием, об избрании Совета директоров, и по другим важным вопросам.
  • Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
  • Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
  • Документы, подтверждающие полномочия лица, имеющего право выступать от имени организации при ведении переговоров (либо документ о назначении лица на должность, либо доверенность).
  • Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения из налогового органа.
  • Копии лицензий, патентов (если есть).
  • Копии паспортов основных участников (акционеров), руководителя, главного бухгалтера организации.
  • Выписка из реестра акционеров на дату обращения в Банк.
  • Справка о наличии/отсутствии изменений в предоставленных в Банк учредительных документах на дату обращения, подписанная руководителем организации.
  • Решение уполномоченного лица (органа) о получении гарантии Банка.
  • Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за 30 дней до даты предоставления в Банк комплекта документов.

Финансовые документы

  • при запросе гарантии, обеспечивающей исполнение обязательств по государственному (муниципальному) контракту:
  • Форма № 1 «Бухгалтерский баланс» за 2 предшествующих квартала, заверенная налоговым органом по месту регистрации.
  • Форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2 предшествующих квартала, заверенная налоговым органом по месту регистрации.
  • Заключение об аудиторской проверке (если таковая проводилась).
  • Расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности по балансу на последнюю отчетную дату и на дату обращения в банк с указанием сроков возникновения задолженности и планируемых сроков её погашения, а также выделением просроченной задолженности.
  • Справка о состоянии расчетов с бюджетом по налогам и сборам.
  • Справка о состоянии расчетов по заработной плате с сотрудниками организации.
  • Расшифровка кредитов и займов по балансу на последнюю отчетную дату и на дату обращения в банк
  • Расшифровка 01 счета по состоянию на дату обращения в банк.
  • Документы, подтверждающие право собственности на недвижимость, оборудование и автотранспорт.
  • Письмо о стоимости сделки по получению гарантии по отношению к балансовой стоимости активов Заемщика

При применении упрощенной системы бухгалтерского учета:

  • Налоговые декларации по ЕНВД для отдельных видов деятельности или по единому налогу, уплачиваемому по упрощенной системе налогообложения, за истекший налоговый период (год), а также за истекшие отчётные периоды (кварталы) текущего года, заверенные налоговым органом.
  • Документы, подтверждающие оплату налога за указанные периоды.
  • Книга учета доходов и расходов и хозяйственных операций за истекший налоговый период (год) и за последние 6 месяцев или Книга (журнал) кассира-операциониста за последние 6 месяцев.
  • Книга учета основных средств за последний год.
  • Письмо о стоимости сделки по получению кредита по отношению к балансовой стоимости активов Заемщика

при запросе гарантии, обеспечивающей исполнение обязательств по договору с другим хозяйствующим субъектом:

  • Форма № 1 «Бухгалтерский баланс» не менее чем за 2 предшествующих квартала, заверенная налоговым органом по месту регистрации.
  • Форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках» не менее чем за 2 предшествующих квартала, заверенная налоговым органом по месту регистрации.
  • Заключение об аудиторской проверке (если таковая проводилась).
  • Расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности по балансу на последнюю отчетную дату и на дату обращения в банк с указанием сроков возникновения задолженности и планируемых сроков её погашения, а также выделением просроченной задолженности.
  • Справка налогового органа о состоянии расчетов с бюджетом;
  • Справка о состоянии расчетов по заработной плате с сотрудниками организации.
  • Справка налогового органа об открытых р/счетах организации;
  • Справки из обслуживающих банков о наличии/отсутствии задолженности по кредитам и картотеке №2, а также сведения об оборотах по счету за последние 6 месяцев;
  • Расшифровка 01 счета по состоянию на дату обращения в банк.
  • Документы по предоставляемому обеспечению.

При применении упрощенной системы бухгалтерского учета:

  • Налоговые декларации по ЕНВД для отдельных видов деятельности или по единому налогу, уплачиваемому по упрощенной системе налогообложения, за истекший налоговый период (год), а также за истекшие отчётные периоды (кварталы) текущего года, заверенные налоговым органом.
  • Документы, подтверждающие оплату налога за указанные периоды.
  • Книга учета доходов и расходов и хозяйственных операций за истекший налоговый период (год) и за последние 6 месяцев или Книга (журнал) кассира-операциониста за последние 6 месяцев.
  • Книга учета основных средств за последний год.
  • Письмо о стоимости сделки по получению кредита по отношению к балансовой стоимости активов Заемщика
Похожее